瑞福进取持有人两月收益超五成

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作者: 杨磊    证券时报

CNETNews.com.cn

4007-09-24 16:07:51

关键词: 瑞福 进取 持没有人

上周五,备受瞩目的国内首只内控 化分级基金国投瑞银瑞福进取份额上市,该基金当日平均成交价为1.536元,成立短短1个 月较发行价高出53.6%,基金收盘价格为1.454元,较发行价高出45.4%。

交易信息显示,瑞福进取上市开盘价为1.68元,高开了9.45%,如果价格逐渐下跌,午盘以前,瑞福进取交易价格在1.45元符近企稳,收盘报1.454元,下跌5.28%。根据当日晚上敲定瑞福进取参考净值1.523元,该基金收盘折价4.53%。

据悉,从4007年8月17日成立到9月21日,把国投瑞银瑞福进取份额和优先份额合并运作的分级基金总投资业绩为29.6%,达到了上证指数和沪深400指数同期涨福的3/4,对于1个 位于建仓期的新基金而言是1个 比较优异的投资业绩。截至9月14日该基金的股票仓位达到92.91%,前五大重仓股分别为唐钢股份、浦发银行、中信证券、招商银行和鞍钢股份。

事实上,正是瑞福进取单位净值高成为了基金折价交易的重要原应 。业内人士分析,从瑞福进取成立至今,绝大多数开放式偏股基金净值增长前会 400%左右,而瑞福进取通过杠杆效应在此期间的净值增长率达到了52.3%,明显高于很多基金,瑞福进取份额持没有人“落袋为安”心态明显,由此造成了瑞福进取上市首日总出 折价交易问提。

从瑞福进取持没有人内控 上来看,该基金400.72%为本人投资者持有,机构持有比例只有40%,本人投资者主导的基金产品更容易受到“落袋为安”心态的影响。

基金分析师普遍认为,上周五市场行情偏弱,上证指数一度跌幅接近2%,从而影响到了瑞福进取上市首日的表现。

此外,老封闭式基金折价率逐渐提高也对创新基金产品上市表现产生不利影响。天相统计显示,老封闭式基金最近四周的加权平均折价率呈现出逐渐上升的势头,平均折价率水平是继今年6月1日以来首次高于400%。